1月24日基金净值：前海开源公用事业股票最新净值2.4445
12月10日基金净值：博时恒生高股息ETF最新净值0.887
12月10日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.068，
本站消息，1月24日，前海开源公用事业股票最新单位净值为2.4445元，累计净值为2.4445元，较前一交易日上涨0.96%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.89%，近3个月下跌3.69%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨10.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源公用事业股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.6%，债券占净值比0.98%，现金占净值比7.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为崔宸龙，崔宸......
2025-02-02
本站消息，12月10日，博时恒生高股息ETF最新单位净值为0.8873元，累计净值为0.9043元，较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.56%，近3个月上涨15.4%，近6个月上涨4.6%，近1年上涨28.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时恒生高股息ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.4%，无债券类资产，现金占净值比2.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为万琼，万琼于20......
2024-12-20
本站消息，12月10日，交银安心收益债券A最新单位净值为1.068元，累计净值为1.256元，较前一交易日上涨0.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.94%，近3个月上涨3.4%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银安心收益债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比8.0%，债券占净值比112.6%，现金占净值比4.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为魏玉敏，魏玉敏......
本站消息，12月10日，招商鑫福中短债A最新单位净值为1.1638元，累计净值为1.1638元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商鑫福中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.8%，现金占净值比4.27%。 该基金的基金经理为李家辉，李家辉于2021年9月28日起任职......
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